Il Nikkei chiude con il calo di punti più grande della storia, in calo del 12%
L'indice azionario Nikkei ha chiuso lunedì con il più grande calo giornaliero della storia, crollando di oltre 4 punti e del 400%, in un crollo del mercato azionario globale in mezzo al rafforzamento dello yen e ai crescenti timori di una recessione americana innescata da dati economici deludenti.
Il dollaro USA è sceso brevemente di quasi 5 yen dalla fine della scorsa settimana al minimo di sette mesi di 141,69 yen, in mezzo alle crescenti speculazioni su un significativo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre. È poi tornato al livello medio di 143 yen grazie ai riacquisti di azioni proprie.
Il Nikkei Stock Average, composto da 225 titoli, ha chiuso in ribasso di 4 punti, ovvero del 451,28%, a 12,40 punti rispetto a venerdì. L'indice più ampio del Topix ha perso 31 punti, ovvero il 458,42%, a 310,45 punti. Queste cifre segnano le chiusure più basse per entrambi gli indici dall’ottobre dello scorso anno.
Tutte le categorie industriali del Prime Market, il mercato leader, hanno perso terreno, guidate dalle azioni di compagnie assicurative, banche e società di intermediazione mobiliare.
Alle 17:143,47, il dollaro valeva 52-146,43 yen rispetto a 53-149,20 yen a New York e 23-17 yen a Tokyo venerdì alle XNUMX:XNUMX.
L'euro valeva 1,0948-0950 dollari e 157,10-14 yen rispetto a 1,0905-0915 dollari e 159,82-92 yen a New York, e 1,0804-0805 dollari e 161,21-25 yen a Tokyo venerdì pomeriggio.
Il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 10 anni è sceso brevemente di 0,205 punti percentuali rispetto alla chiusura di venerdì, al minimo di quattro mesi dello 0,750%, poiché gli investitori hanno acquistato il bene rifugio in un contesto di caduta delle azioni di Tokyo e dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a lungo termine. Ha chiuso allo 0,755%.
Le azioni crollarono presto e continuarono ad aumentare le perdite nel pomeriggio, con il calo del Nikkei che eclissò il calo di 3 punti registrato il 836 ottobre 20, il giorno dopo il crollo del mercato azionario del Lunedì nero.
L'indice di riferimento ha registrato il secondo calo percentuale più grande mai registrato dal calo del 14,9% registrato il giorno successivo ai saldi del Black Monday.
Il forte calo dei prezzi ha innescato una temporanea sospensione delle negoziazioni sui contratti futures Topix e Nikkei. La misura è stata adottata per la prima volta dal 15 marzo 2011, quattro giorni dopo che un potente terremoto colpì il Giappone nordorientale.
Dopo aver chiuso la sessione precedente sotto di 2.216,63 punti, lunedì l'indice di riferimento ha perso ulteriormente terreno, scendendo brevemente sopra i 4.700 punti. Il suo ultimo livello di chiusura è stato inferiore del 25% rispetto al massimo storico di oltre 42.000 punti dell’11 luglio.
Il mercato è stato colpito da un "triplo colpo": i deludenti dati economici statunitensi che alimentano i timori di recessione, l'improvvisa decisione della Banca del Giappone di aumentare i tassi di interesse e la percezione che la bolla dell'intelligenza artificiale possa essere scoppiata, dicono gli analisti.
“Questo non è solo un problema in Giappone, ma un crollo globale, che riflette lo scoppio di una bolla patrimoniale gonfiata da un eccessivo allentamento monetario post-COVID”, ha affermato Tomoichiro Kubota, analista senior market manager presso Matsui Securities Co.
L’avversione al rischio si è diffusa a livello globale, con i mercati azionari di Taiwan e Corea del Sud che lunedì hanno chiuso con cali significativi superiori all’8%.
Gli investitori hanno abbandonato i titoli tecnologici poiché “le elevate aspettative per l’intelligenza artificiale si sono sgonfiate dopo i (deludenti) rapporti sugli utili trimestrali delle società statunitensi”, ha affermato Kubota.
Allo stesso tempo, l’abbandono dell’allentamento monetario da parte della BOJ ha posto fine a “un’era di tassi di interesse pari a zero” e ha portato lo yen ad apprezzarsi, esercitando pressione sugli esportatori poiché riduce i loro profitti all’estero una volta rimpatriati, hanno detto gli analisti.
I titoli bancari e finanziari sono stati tra i maggiori perdenti della giornata poiché il calo dei tassi di interesse a lungo termine in Giappone e negli Stati Uniti ha smorzato le aspettative di un miglioramento della redditività degli istituti finanziari.
