Il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni è salito al 2,1%, il livello più alto dal 1999.

TOKYO – Lunedì il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni è balzato al 2,100%, il livello più alto da febbraio 1999, spinto dalla prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone.

Il barometro dei tassi di interesse a lungo termine ha continuato a salire bruscamente dopo aver superato il 2.000% venerdì, in seguito alla decisione della banca centrale di aumentare il suo tasso di interesse chiave al massimo degli ultimi 30 anni, pari a circa lo 0,75%.

"Non vi è alcun chiaro segnale che il ciclo di rialzi dei tassi della BoJ sia terminato", ha affermato Hideki Shibata, stratega senior per i tassi di interesse e le valute presso la Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., aggiungendo che il mercato prevede uno o due ulteriori rialzi dei tassi.

L'obbligazione è stata venduta anche a causa dei timori di un ulteriore deterioramento della situazione fiscale del Giappone, alimentati da un potenziale massiccio piano di spesa da sviluppare sotto la guida del Primo Ministro Sanae Takaichi, insediatosi a ottobre. I rendimenti obbligazionari si muovono in modo inverso rispetto ai prezzi.

Le azioni sono rimaste stabili, con l'indice di riferimento Nikkei che ha registrato un breve balzo di oltre il 2%, mentre le azioni dei colossi dei chip e dell'intelligenza artificiale hanno seguito i guadagni delle loro controparti statunitensi venerdì.

Tra i vincitori degni di nota figurano Advantest, Tokyo Electron e SoftBank Group, che hanno registrato un'impennata nella speranza di un aumento della domanda in seguito alla notizia che il governo degli Stati Uniti aveva avviato una revisione che potrebbe portare alle prime spedizioni dei chip AI avanzati di Nvidia Corp. in Cina.

Il mercato è stato sostenuto anche dai titoli bancari, nella speranza di un aumento dei profitti derivante dall'aumento dei costi di finanziamento. Anche le azioni del settore automobilistico e di altri esportatori hanno attirato acquirenti a causa del recente deprezzamento dello yen, poiché uno yen più debole aumenta i profitti degli esportatori al momento del rimpatrio.

Il Nikkei Stock Average, composto da 225 titoli, ha chiuso in rialzo di 895,18 punti, pari all'1,81%, rispetto ai 50.402,39 di venerdì. L'indice Topix più ampio ha chiuso in rialzo di 21,51 punti, pari allo 0,64%, a 3.405,17.

Nel primo mercato Prime, i principali vincitori sono stati i settori legati ai metalli non ferrosi, agli elettrodomestici e ai macchinari.

Sul mercato dei cambi, lo yen si è leggermente rafforzato a 157 rispetto al dollaro statunitense a Tokyo, dopo aver toccato il minimo di un mese a 157,78 alla fine della scorsa settimana, a causa delle crescenti preoccupazioni circa un possibile intervento delle autorità giapponesi sul mercato dei cambi, hanno affermato gli operatori.

Il principale diplomatico giapponese addetto ai cambi ha dichiarato lunedì che il Paese adotterà "misure appropriate contro movimenti eccessivi" dopo il crollo dello yen, in seguito alle speculazioni secondo cui il ritmo dei futuri aumenti dei tassi di interesse da parte della BoJ potrebbe non essere così rapido come previsto.

"Il mercato sembra stia mettendo alla prova il limite di debolezza dello yen che le autorità possono tollerare", compreso il livello di sfiducia riguardo a un possibile intervento, ha affermato Masahiro Ichikawa, capo stratega di mercato presso Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co.

Alle 16:00, il dollaro valeva 157,33-37 yen rispetto a 157,70-80 yen a New York e 156,73-75 yen a Tokyo venerdì alle 17:00.

L'euro è stato quotato venerdì pomeriggio a 1,1715-1717 dollari e 184,31-39 yen contro 1,1706-1716 dollari e 184,67-77 yen a New York e 1,1707-1709 dollari e 183,49-53 yen a Tokyo venerdì pomeriggio.

Nel frattempo, il benchmark dell'oro fissato dalla Tanaka Precious Metal Technologies Co. di Tokyo ha raggiunto il massimo storico di 24.552 yen al grammo, dopo che i future sull'oro hanno chiuso a un livello record a New York venerdì, sulla base della convinzione che ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense avrebbero reso l'oro più attraente.